✈️ Яковлев, аналитика по компании от 24 апреля 2026 года. Новости, прогноз, технический анализ

Последний обзор по Яковлеву делал 26 июля 2025 года, тогда акции стоили 27,8 ₽, я прогнозировал снижение до 21,6, а после рост до 31.1 ₽. По факту акции падали до 22.1 ₽ 🎯, а от туда росли до 29,44 ₽ 🎯, движение прошло ровно как я и прогнозировал с разницей в несколько процентов. Сейчас акции торгуются по 23,1 ₽, давайте посмотрим как дела у компании и чего ждать дальше.

📈 Основные метрики
▪️Капитализация: 3,67B$
▪️P/E — 23.31
▪️P/B — 2.57
▪️EPS — 0.99
▪️EBITDA — 273М р.
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором чуть подросла прибыль и по метрикам стали немного дешевле. Есть отчет за 1П2025, его и разберу.

🗞 Новостной фон
▪️Яковлев РСБУ 2025г: прибыль ₽6,34 млрд (-2,7% г/г)
▪️Авиакомпания Россия подала иск на 875 млн руб. к поставщику запчастей SJ-100 ООО «РАпарт Сервисез», дочерняя компания ПАО «Яковлев»
▪️»Яковлев» завершил наземные частотные испытания второго импортозамещенного МС-21 — ТАСС
▪️ЯКОВЛЕВ — РСБУ 1п 2025г = убыток -4.06 млрд руб (против убытка -0.44 млрд годом ранее)

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 1П2025ТТМ вырос на 11%, а в 2024 рос на 48%
▪️Чистый долг — нет информации
▪️Net Debt / EBITDA — нет информации
ℹ️ СК растёт, финансовое здоровье не известно, компания не публикует половину данных.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка — нет данных от 2021 года
▪️Прибыль за 1П2025ТТМ выросла на 5%, а в 2024 росла на 314%
▪️Свободный денежный поток — нет данных

🔮* Будущее, оценки*
▪️ нет прогнозов

🤵‍♂️* Основные акционеры*
87% — ПАО «ОАК»
8,7% — ПАО «Сухой»

🆚* Сравнение с конкурентами*
В своем секторе это крупнейшая по капитализации компания, крупнее только материнская ОАК (87% доля в Яковлеве). Компания прибыльная — это лучше сектора. Большая часть данных скрыта, по остальным критериям не могу сравнить

🤑 Дивиденды
Не платят с 2018 года

📈* Технический анализ*
Тут есть много интересных моментов. Находимся ниже основных объемов за последние 10 лет торгов. Идёт снижение объемов торгов каждый день, низкая ликвидность. Вышли из нисходящего тренда в боковик. Индикаторы на дневном ТФ предвещают рост. Ожидаю боковика на какое-то время в рамках диапазона 20-36 ₽. Мысли по движению цены отобразил на графике.

🧠 Выводы
Чтобы сюда инвестировать наверное надо знать что происходит в компании. Отчетность на половину скрыта, за середину 2025. Даже выручка и долги не понятны. Не могу рекомендовать инвестировать в такие компании, слишком большая неопределенность.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы