▪️ Топ-4 акции до конца года: стратегия брокера ВТБ

Аналитики планируют увеличивать в портфеле долю компаний с двузначной дивидендной доходностью: у многих эмитентов сильные квартальные отчеты и растущая прибыль. По их расчетам, более 20 бумаг сейчас предлагают ожидаемую дивидендную доходность на горизонте 12 месяцев выше 11%, у восьми из них она превышает ключевую ставку.

▪️Лидеры по ожидаемой дивидендной доходности на 12 месяцев:

⛽️привилегированные акции «Сургутнефтегаза» — 22,9%;
🍏 X5 — 21,9%;
⛽️привилегированные акции «Башнефти» — 20,8%;
⛽️ ЛУКОЙЛ — 20%;
привилегированные акции
⛽️ «Транснефти» — 18,3%;
⛽️«Газпром нефть» — 16,1%;
🏠 «Дом. РФ» — 15,4%;
🏦 Сбербанк — 15,3%.

▪️Фавориты стратегии

Аналитики разделили фаворитов на три группы:

Дивидендные истории: ЛУКОЙЛ, «Татнефть», Сбербанк и X5.
Истории роста: «Яндекс», «Группа Позитив», Ozon, «Т-Технологии» и «Совкомфлот».
Улучшение финансовых показателей: «Газпром», ММК и VK.

▪️Оценки по отдельным компаниям
1⃣️⛽️ «Газпром». Целевая цена на 12 месяцев — ₽168 за акцию, потенциал роста — 74%. Компания торгуется по форвардному мультипликатору P/E2026 на уровне 1,3x.

2⃣️⛽️ ЛУКОЙЛ. Целевая цена — ₽7260, потенциал роста — 40%, ожидаемая дивидендная доходность — 19,6%. У компании отрицательный чистый долг (чистый долг/EBITDA -0,2x).

3⃣️⚓️ «Совкомфлот». Целевая цена — ₽110, потенциал роста — 37%, дивидендная доходность — 10%.

4⃣📱 «Яндекс». Целевая цена — ₽8600, потенциал роста — 134%, дивидендная доходность — 6%.

Мнение Прогнозы — дело такое… интересное, сразу вспоминаются прогнозы от ряда инвестдомов по Мечелу в 2023–2024 годах. Если смотреть на картинку в целом, то очень оптимистичны аналитики от ВТБ по компаниям. Я бы выделил СБЕР, Дом. РФ, Яндекс и Транснефть. Друзья, напишите свой топ-4 в комментариях.